반응형 - 주식 투자518 [22/5/21] 컨슈머(화장품) 종목- 리오프닝 기대..! 안녕하세요. 오늘은 하나금융그룹에서 발행한 "컨슈머 종목- 리오프닝 기대를 덮은 매크로 불확실성" 이라는 내용에 대해 공부해 봅니다. 재밌겠네요.. 2. 화장품: 매출 부진과 원가율 상승의 이중고 화장품: 중국 소비 회복을 가정한다면 :중국 매크로 문제와 원가율 상 승 부담이 해소된다면 아모레퍼시픽과 코스맥스, 한국콜마, 클 리오의 펀더멘탈 개선이 부각될 것으로 기대한다. 반면, 국내 외에서 브랜드 인지도가 우려되는 LG생활건강과 애경산업은 상대적으로 조심스럽다 Top Picks(TP, 만원): 신세계(32), 아모레퍼시픽(24) : 신세계와 현대백화점, BGF리테일 등 사업구조가 상대적으로 간단하고 백화점/편의점 매출 확대 효과가 큰 기업을 중심으 로 가져가는 게 가장 방어적이다 : 신세계는 SI와 신.. 2022. 5. 21. [22/5/21] 컨슈머(유통/호텔) 종목- 리오프닝 기대..! 안녕하세요. 오늘은 하나금융그룹에서 발행한 "컨슈머 종목- 리오프닝 기대를 덮은 매크로 불확실성" 이라는 내용에 대해 공부해 봅니다. 재밌겠네요.. 리오프닝 기대를 덮은 매크로 불확실성 유통: 백화점/편의점 업체들 선전 전망 : 백화점/편의점 업황 회복은 하반기에도 지속될 듯 하다. 백화 점은 패션 카테고리 비중이 상승하고, 중형 점포 매출이 올라 오고 있는게 긍정적이다 Top Picks(TP, 만원): 신세계(32), 아모레퍼시픽(24) : 신세계와 현대백화점, BGF리테일 등 사업구조가 상대적으로 간단하고 백화점/편의점 매출 확대 효과가 큰 기업을 중심으 로 가져가는 게 가장 방어적이다 : 신세계는 SI와 신세계까사 까지 실적이 좋아지고 있어 실적 개선 폭이 가장 클 듯 하다 1. 유통: 백화점>편의.. 2022. 5. 21. [22/5/15] 2차전지-현금흐름과 ROIC 분석 및 Top pick 2차 전지에 투자를 많이 하고 있습니다. 항상 산업에 대한 모니터링과 공부가 필요합니다. 오늘은 하나금융그룹에서 발표한 "2차 전지 산업 및 Top picks"업체에 대해 공부해 봅니다. 2차 전지 산업 분석 글로벌 배터리 셀 수요는 2026년 1,477GWh 수준이 될 것으로 전망 특히, 자동차 배터리 셀은 2026년 1,317GWh 수준이 될 것으로 전망 한국 배터리 서플라이 체인 가파른 증설 통해 M/S 확보 계획 향후 3-5년간 막대한 현금 필요 현금흐름 및 산업별 ROIC 분석 필요 - 25년 예상 market share 입니다, 셀은 LGES, 양극재는 에코프로비엠, 포스코케미칼이 이슷한 수준이고요, 동박은 일진머티리얼즈가 우위를 차지하고 있고, 전해액은 동화가 우위라고 분석하고 있네요. 아래.. 2022. 5. 15. [22/5/14] 전장카메라 분석 및 Top picks 교보증권에서 재밌는 레포트를 발행했네요. 자동차 산업에서 카메라의 발전은 상당히 중요한 부분입니다. 그러한 전장 카메라 산업에 대한 분석과 그 중 top picks 업체들을 소개하고 공부해 봅니다. 2022년부터 자율주행 시장의 고성장을 전망 전기차 판매량의 폭발적인 성장세에 힘입어 차량의 IT 기기화 지속 전기차 판매량의 증가는 곧 차량의 IT 기기화를 의미하며 이는 자율주행 발전이 가속화될 수 있는 기반을 마련한다. DV 보급의 확대와 함께 차량에 탑재되는 인공지능 역시 고도화되며 자율주행이 빠르게 발전 할 것이다 현재 가장 고도화된 SDV를 구현하고 있는 테슬라가 선도하고 레거시 업체들이 빠르 게 따라오고 있는 상황으로 가파른 성장세가 전망된다 자율주행차 레벨업을 위한 전장카메라 PQ 성장은 필수 .. 2022. 5. 14. [22/5/14] 금리상승 방어주 - 은행 분석 안녕하세요. 오늘은 하나금융투자에서 발행한 "금리 상승 국면에서의 방어주로서의 매력" 에 대한 레포트를 공부해 봅니다. 선호 종목 하나금융, 기업은행 하나금융의 경우 원화 약세시 부정적이지만 이전에 비해 관련 영향은 상당폭 축소된 상황. 자사주 소각 깜짝 발표에 따른 투자심리 개선 흐름 이어질 전망. KB 및 신한지주가 실시한 규모와 동일하지만 주식수와 시총 등을 고려시 긍정적 영향 더 크게 나타날 전망 기업은행은 시중은행 중 유일하게 주가가 크게 오르지 못한 유일한 은행. 현 PBR이 아직 0.31배에 불과해 방어적 매력이 부각될 수 밖에 없을 듯. 주요 투자포인트인 초저금리대출 re-pricing에 따른 타행대비 NIM 추가 상승 가능성 등이 모멘텀으로 작용 가능 은행 Peer table 목표.. 2022. 5. 14. [22/5/8] 키움 스몰캡 분석 및 신규 편입종목 힘들지만 그래도 더 열심히 공부하고 준비해 보아요. 오늘은 키움증권에서 5월3일 발행한 "스몰캡 분석 및 관련 Top picks"에 대해 공부해 봅니다. Summary & Top picks I. 지정학적 리스크가 확대되면서 에너지/원자재 관련주 쏠림 확대 • 인플레이션 및 금리인상에 대한 압력과 미국 실적발표가 기대치를 하회하면서 4월 코스피 -2.3%, 코스닥 -4.2% 하락 II. 5월 미국 금리 인상 이후 점진적 반등세 전망 • 인플레이션 대한 우려가 일부 반영되었다는 판단 하에 5월 초 미국의 금리인상이 이루어진 이후 점진적 반등 전망 • 바이오섹터가 ASCO 학회에 따른 반등 여부, 부진했던 소프트웨어/콘텐츠 관련주의 반등 여부가 중요 • 안정적인 실적 성장이 나타나는 프리미엄 모델 중심의 모바.. 2022. 5. 8. [22/5/7] 시장 분석 및 지표 안녕하세요. 5월6일 "이베스트 투자증권"에서 발행한 분석 보고서를 공부해 봅니다. 무난하게 넘긴 변곡점, 지나친 낙관은 경계 ● 시장에서 우려하던 FOMC는 무난한 수준으로 발표. 우려했던 75bp 인상은 없었으며 QT일정과 금액도 시장에서 극단적으로 예상하던 수준보다는 낮은 것으로 판단 ● 연준의 이번 정책은 분명히 단기적인 심리측면에서는 우호적으로 작용할 것. 시장에서 지속되던 75bp인상에 대한 우려는 대부분 사라질 것으로 판단. 하지만 중장기적인 측면에서 지나친 기대감을 가지고 경기를 바라보기에는 무리가 있을 것으로 전망 ● 22년만에 처음으로 50bp를 인상한 것이 비둘기파적이냐는 본질적인 의문과 함께 연준의 정책을 강하게 판단한 근거는 여전히 해결된 것이 없다는 점도 우려요인. 시장은 연준의.. 2022. 5. 7. [May 4, 2022] Chair Powell’s Press Conference Opening Statement 발표 원본 파일 : Fed Presentation site : https://www.federalreserve.gov/newsevents.htm Federal Reserve Board - News & Events Please enable JavaScript if it is disabled in your browser or access the information through the links provided below. Accessible Keys for Video [Space Bar] toggles play/pause; [Right/Left Arrows] seeks the video forwards and back (5 sec ); [Up/Down Arrows www.federalreserve.gov.. 2022. 5. 5. [22/5/3] LG 전자 주가 분석 및 전망 안녕하세요. 요즘 증권사에서 LG전자에 대한 보고서가 많이 나오고 있습니다. 그 중 최신자료인 SK증권에서 발행한 보고서에 대해 정리 및 공부해 봅니다. LG 전자 (066570/KS｜매수(유지)｜T.P 160,000 원(하향)) 1Q22 Review 매출액 21 조1,114 억원(QoQ +0.5%, YoY +18.5%), 영업이익 1 조 8,805 억원(QoQ +177.5%, YoY +6.4%) 기록. 비경상 비용(인적 구조 쇄신)과 대규모 특허 수익이 혼재 된 실적으로 일회성 합산시 5,000 억원 가량의 플러스 효과가 영업이익 단에 있던 것으 로 추정. 이를 제하면 시장 기대치에 부합. 인적 구조 쇄신 관련 비용은 1 분기에 모두 반영, 특허 수익은 향후 지속가능하나 규모는 파악 불가 - 비용적 측.. 2022. 5. 3. [22/4/30] 키움증권 5월 포트폴리오 편입 종목 키움증권에서 발행한 4/29일 보고서로서 신규 편입 종목들을 정리해 봅니다. 대형주 포트폴리오 (5월 1주차) 종목명 편입가격/일자 투자 포인트 SK하이닉스 112,500 (4/29) 2Q22 초·중반까지의 약보합세 이후, SK하이닉스의 주가 반등 예상 2Q22 영업이익 4.2조원, 시장 컨센서스 상회 전망 DRAM의 가격은 고객들의 보유 재고 감소 영향으로 인해 전분기 수준을 유지하고, 출하량은 서버 수요 강세로 인해 +14%QoQ 급등할 것으로 예상 기아 83,800 (4/29) Make KIA Great Again 공급자 우위 지속환경 이어질 것, 2분기 환율도 전분기 대비 높은 수준에서 형성될 것 수익성 개선을 주도했던 CKD, 인도 공장 생산 확대로 물량 회복에 따른 실적 탄력성과.. 2022. 4. 30. [22/4/30]로봇산업 분석 및 관련업체 분석 4월29일 이베스트 투자증권에서 발행한 "로봇으로 가는길(feat. 자동화" 에 대한 보고서를 스터디 해 봅니다. 산업자동화에 적용된 로보틱스 산업자동화는 자동화 기술을 적용한 설비가 사람이 수행하던 특정 업무를 대체한다는 의미이다. 최근에는 자동화의 의미가 단순 기계화(Mechanization)를 넘어서 로보틱스(Robotics, 로봇의 물리적인 모습을 구성하는 하드웨어와 소프트웨어를 모두 포함한 로봇공학)의 개념으로 자리잡고 있다. 자동화가 진전될수록 1 인당 부가가치, 노동 및 총요소생산성이 높아진다. 자동화가 생산성 향상에 유의미한 영향을 미치는 이유는 ① 반복적이고 비효율적인 업무를 대체하고, ② 생산공정상의 정형화된 업무를 자동화로 대체함으로써, 기존 생산인력이 상대적으로 부가가치가 높은 핵심.. 2022. 4. 30. RBLX, 로블럭스 주가 분석 안녕하세요. 오늘은 좀전에 상당히 인기가 있었던 주식이지요. 또한 metaverse로 유명했었으며, covid 수혜주로 잘 알려진 RBLX에 대해 공부해 봅니다. 관련 뉴스 https://www.investors.com/research/roblox-rblx-stock-buy-now/?src=A00220 Roblox Stock A Buy Right Now? Roblox stock is one of the top metaverse stocks to watch in the current stock market rally. The video game platform boasts solid sales growth in recent quarters amid the company's potential in the e.. 2022. 4. 24. Retail 및 화장품 업체 분석 및 Top picks 4월 18일 하나금융투자에서 발행한 Retail 및 화장품 관련 업체 에 대해 분석 공부해 봅니다. 1) 코스맥스: 예상보다 큰 원가 상승 부담 예상보다 매출은 좋을 듯 하다. 연결 매출 3,900 억원 이상이 나올 듯 하다. 태국을 제외한 모든 지역에서 매출은 성장세를 기록하고 있다. 문제는 영업이익이다. 한국과 미국 인플레이션 영향이 예상보다 큰 듯 하다. 원가 상승을 판가에 완전히 전가하지 못하다보니 1 분기 연결 영업이익은 220 억원(YoY -5%)까지 내려갈 것으로 예상한다. 다만, 중장기 펀더멘탈은 개선되고 있다. 국내 고객사들은 내수의 한계를 극복하기 위해 중국에 이어 일본과 미국으로 판로를 확장하고 있다. 클리오와 롬앤 등이 대표적이다. 최근 대일본, 대미국 화장품 수출이 증가하고 있는 .. 2022. 4. 18. 와이솔 주가 및 차트 분석 와이솔에 대해 알아보고자 합니다. 기본적 분석 목표주가 : 17,000 원 제시 - 대신증권 와이솔은 2022년 1분기 매출액(연결) 1042억원(+13% yoy, 13.6% qoq)로 6개 분기 만에 1000억원대을 넘길 것으로 예상. 영업이익은 55억원(+36.4% yoy, +43.6% qoq), 영업이익률은 5.3%로 종전 영업이익(45억원) 추정을 상회할 전망이다. 박강호 대신증권 연구원은 “2017년 대덕그룹으로 인수 후 본격적인 턴어라운드, 고성장 구간으로 진입했다”며 “하반기부터 신제품(고성능 Saw Filter) 공급으로 수익성이 빠르게 개선되며 정상화될 것”이라고 전망했다. 와이솔 매출 비중 및 이익률 전망. 출처=대신증권 와이솔은 지난 2020년 대표이사 변경 후 저수익(IoT) 사업 .. 2022. 4. 17. 우크라이나발 인플레 본격화- 철강/금속 업체 분석 하나금융투자에서 발행한 "철강/금속 현황 전망"에 대한 자료를 스터디 해 봅니다. 철강/금속 기업중 Top picks으로 "POSCO, 현대제철"을 선정 전반적으로 철강/금속 업체들은 PER가 상당히 낮은 상태이고, 우크라이나발 전쟁으로 인하여 원자재 가격이 상승에 따른 효과가 예상되며, 중국인프라 투자의 증대가 예상되어, 앞으로 긍정적으로 바라보고 있는 산업군이라고 분석되고 있습니다. *POSCO는 22년 1Q 매출액에 대한 Consensus를 meet 하지 못하고, 나머지 업체들은 모두 컨센서스를 초과한 매출액을 내고 있습니다. *영업이익에서는 POSCO, 현대제철, 세아베스틸, 한국철강이 컨센서를 하회하는 모습을 보이고 있고, 나머지는 MEET하는 모습입니다. *전반적으로 철강급속기업의 매출액은 2.. 2022. 4. 17. 이전 1 ··· 15 16 17 18 19 20 21 ··· 35 다음 728x90 반응형
