반응형 양극재4 [23/4/1] 주요 양극재 업체의 벨류에이션 비교 국내 양극재 대표 기업들입니다. 3개 업체 에코프로비엠, 포스코캐미칼, 엘앤에프 의 밸류에이션이 거의 비슷한 것을 판단 할 수 있습니다. 다만, 제 판단에는 엘앤에프가 시가 총액대비 PER가 상대적으로 낮으나, 매출액 및 영역이익, 영업이익률 등은 비슷한 것으로 판단됩니다. 즉 현재 엘앤에프가 나머지 업체에 비해 다소 저 평가 되있다는 의미로 해석 될 수 있겠습니다. 나머지 하나는 코스모 신소재라는 업체 입니다. 시가 총액이 상대적으로 낮습니다. 그것은 매출액 및 영업이익이 그 만큼 저조하며, 영업이익률도 현재는 0.1%로 낮은 것을 알 수 있습니다. 다만 여러 애널들과 분석가들이 2차전지는 현재 과열 상태라고들 합니다. 그 이유는 그 만큼 많이 가파르게 올랐기 때문에, 숨고르기가 필요한 시점이 다가 오.. 2023. 4. 1. [22/11/28] 2차전지 업체별 전망 및 투자 전략 회사 내용 LG화학 - 고려아연 지난 11월 23일, LG화학과 고려아연은 2차전지 소재 사업 제휴 강화 목적으로 전략적 파트너십 관계 구축 위해 2,576억원 규모의 자사주 맞교환 결정 - 이를 통해 LG화학은 고려아연 지분 1.97%, 고려아연은 LG화학 지분 0.47%를 보유하게 됨 - 이에 더해, LG화학과 KEMCO(고려아연 자회사) JV인 한국전구체의 CAPA를 기존 2만톤에서 5만톤으로 확대하는 방안 검 토 중 - LG화학은 향후 고려아연과의 협력 통해 전구체 수직계열화 지속 추진할 전망 - 이는 양극재 원가의 약 90% 차지하는 전구체 수직계열화 통해 안정적인 수익성 확보 도모하기 위함 - 나아가, 미국이 전기차 보조금 지급 기준 중 하나로 Critical mineral 출처를 규정(IRA.. 2022. 11. 27. [22/10/28] 코스모신소재 주가 분석 코스모 신소재에 관한 미래에셋증권의 분석 보고서와 주가에 대해 공부해 봅니다. 기업 개요 동사는 1967년 설립되어 기능성필름(이형필름, 점착필름, 인슐레이션필름)과 2차전지용 양극활물질, 토너, 토너용 자성체 등을 제조 판매하는 사업을 영위하고 있음. 2010년에 GS그룹에 인수되어 법률상 GS그룹에 속한 계열회사이었으나, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률시행령 제3조의2 제1항에 의거 2015년 7월 22일자로 상호출자제한기업집단 `GS`에서 분리됨. 삼성전기, 삼성SDI 등의 메이저브랜드들이 최대 매출처임. 목표주가 9만원으로 상향 조정(기존 73,000원) 24년 예상 매출액 및 영업이익 각각 34%, +23% 상향 조정. EPS +24% 상향 조정 투자 규모 확정되지 않아 기존 생산능력 .. 2022. 10. 28. [22/7/23] 포스코케미칼 증권사 분석 및 차트 분석 안녕하세요. 오늘은 여러곳에서 포스코케미칼에 대한 분석보고서가 나왔네요. 그에 대한 정리와 차트를 살펴보고자 합니다. "아래는 증권사 분석 내용은 DS investment & Securities"에서 발행한 보고서를 바탕으로 합니다. 포스코케미칼 003670 2Q22 리뷰: 배터리 소재 매출 추정치 상향 판가 인상으로 2022년 매출액 추정치 3.1조원으로 상향 포스코케미칼에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 17만원을 유지한다. 2분기 실적은 양 극재 사업의 수익성 개선과 절강포화의 연결실적 편입효과로 시장 기대치를 크게 상 회했다. 음극재 사업은 실적 회복이 지연되었으나 6월 판가인상으로 하반기 수익성 개선이 기대된다. 메탈가 상승에 따른 양극재 판가 상승과 음극재 가격 인상으로 2022년 매출액 추정.. 2022. 7. 23. 이전 1 다음 728x90 반응형
