반응형 반도체7 성과주도 반도체 4월5일 DS투자증권에서 발행한 좋은 보고서가 있어 공부합니다. 반도체의 미묘한 변화가 함께한다 글로벌 시장은 모멘텀 유형의 성과가 좋다. 국내는 정부의 밸류업 정책 기대로 밸류 유형이 잠시 좋아지긴 했으나 모멘텀 유형 성과가 다시 좋아지는 중이다. 모멘텀 유 형 강세는 실적시즌 내내 이어질 가능성이 높다. 이번 실적시즌에서 다른 대안이 등 장하기 어렵다고 보기 때문이다. 모멘텀 유형 성과를 주도하는 것은 반도체다. 반도체 상승은 다양한 이유가 맞물려 있다. 1) AI 발전에 따른 새로운 수요 등장, 2) 글로벌 제조업 회복과 함께하는 업황 회복, 3) 실적시즌의 강한 이익 모멘텀 등이다. 여기에 대만 지진이라는 작고 미묘한 변수가 나타났다.산업 자체에 큰 파장을 주기 는 어려운 변수이나 주식시장에는 영.. 2024. 4. 7. 내년을 준비하는 12월 12월1일 신한투자증권에서 발행한 12월 준비 보고서를 공부해 봅니다. 12월은 내년 주도주를 담는 기회 대세 상승장이 아니라면 올해 말과 내년 초의 그림은 다르다 대세 상승 국면이 아니면 연말 주식시장은 쉬엄쉬엄 흘러간다. 2015년부터 12월 은 파격적인 호재가 나타나지 않다면 박스권 흐름을 보였다. 업종 흐름에서 기존 주도주보다는 가격 메리트가 있거나 시장 주변부에 있는 업종의 수익률이 좋았 다. 다음 해 1월로 가면 색깔이 바뀐다. 한 해에 대한 기대감이 형성돼 전년 12 월하고 다른 업종들이 수익률 상위에 포진했고 이는 당해 주도주일 가능성이 높 다. 12월 주가 흐름이 둔화되면 내년 주도주를 담는 기회가 될 수 있다. 평균적으로 12월은 기존 주도 업종의 주가 흐름이 둔화된다. 다음 해 1월에.. 2023. 12. 21. 삼성전자-메모리가격 상승전환 키움증권에서 9/15일 배포한 삼성전자 관련 레포를 공부해 보고 정리해 봅니다. 3Q23 영업이익 1.8조원(+167%QoQ) 예상. 감산에 따른 고정비 부담으로 인해, 시 장 기대보다는 저조한 실적 기록할 전망. 4Q23는 영업이익 3.4조원으로, 큰 폭의 수익성 개선 이룰 전망. 메모리 주요 제품의 가격 상승 전환(모바일 DRAM +7~8%, PC DRAM +2~3%, NAND +2~3%)을 예상하기 때문. 올 연말 삼성전자의 주가 상 승세가 유지될 것이라는 기존 판단 유지. 목표주가 9만원, 업종 top pick 유지함. 3Q23 영업이익 1.8조원(+167%QoQ) 예상 삼성전자의 3Q23 실적이 매출액 67.3조원(+12%QoQ)과 영업이익 1.8조원 (+167%QoQ)을 기록하며, 전분기 대비.. 2023. 9. 16. [22/12/25] 하나머티리얼즈 분석 sk 증권에서 발행한 "하나머티리얼즈"에 대한 분석을 공부해보고, 나름 차트 분석을 정리해 봅니다. 하나머티리얼즈 (166090/KQ｜매수(유지)｜T.P 53,000 원(유지)) 외형 축소 구간 일단락 - 4Q22 영업이익 218 억원 (-1% QoQ) 예상.전방 재고조정 영향 종료, - SiC Parts 견조 2023 년 영업이익 860 억원 (-7% YoY) 전망. - 업황 우려대비 견조한 실적 가능 교체수요 매출비중 85% 수준, - 삼성전자의 낮은 감산 가능성, SiC Parts 침투율 증가 분기 외형 축소 구간 일단락. - 주가 하락 시 점진적 매수 관점의 접근 유효 12m Fwd. P/E 10.3X 로 Band 하단 영역 위치. - 실적도 우려 대비 견조할 것 4Q22 영업이익 218 억원 (.. 2022. 12. 25. [22/8/7] 반도체 DRAM 관련 전망(삼성,SK) 안녕하세요. 오늘은 이베스트투자증권에서 발행한 "반도체 DRAM 전망"에 대한 보고서에 대해 공부해 봅니다. 8월 3일 자료에서 현황에 대해 추가 해 살펴봅니다. ● 7 월 PC DRAM 고정가격 급락 TrendForce는 7월 29일 PC DRAM 고정가격이 DDR4 13~15%MoM, DDR5 18~20%MoM 하락했다고 발표했다. 주요 원인은 PC OEM 들이 과잉 재고와 노트북 수요 감소로 인해 가격 협상에 적극적이지 않기 때문이며, DRAM 공급업체 역시 높은 재고 수준을 유지하고 있어 다양한 가격 협상안을 제공하고 있다고 언급했다. 더불어 DDR4 대비 DDR5 프리미엄은 2Q22 40%에서 현재 30% 아래로 축소되었고, 미국 DRAM 공급업체의 회계연도 마감이 8 월이기에 PC DRAM 수.. 2022. 8. 3. [22/7/28] 하나머티리얼 증권사 분석 및 차트 분석 안녕하세요. 오늘은 28일 오늘 교보증권에서 발행한 "하나머티리얼즈"에 대한 분석 자료가 있어 정리해 보고, 차트도 들여다 보며 공부해 봅니다. 하나머티리얼즈 166090 증권사에서 Buy를 유지하면서 목표주가를 낮추는 건 무슨 의미일까요? 현재 아래 그래프와 데이타 처럼, 주가가 꽤 많이 하락해 있는 상태입니다. 급작스럽게 하락한 상태이지요. 많은 주주분들께서 힘들어 하고 계실거라 생각됩니다. 물론 다른 주식들도 그러한 상태이긴 합니다만... 왜 그런지와 대응 전략은 무엇인지 고민해 봅니다. 이유는 한가지. 일시적 재고조정 2Q22 매출액 808억원(+26.9% YoY) 영업이익 247억원(+31.7% YoY) 2Q22 매출액은 YoY 26.9% 성장한 808억원, 영업이익은 YoY 31.7% 성장한 .. 2022. 7. 28. [22/6/19] 반도체 특수가스 관련 주 분석 이재용 부회장이 유럽출장을 다녀오면서, "첫째도 기술, 둘째도 기술, 셋째도 기술" 이라고 합니다, 반도체 기술의 중요성을 다시 강조한 것이라 봅니다. 그런 와중에, 반도체 핵심소재에 대한 제재 뉴스가 나오고 있어, 우리 업체에 타격이 있을 것 같습니다. 어떤 업체들이 있는지 알아봅니다. 관련 뉴스 반도체 가스' 무기화에 "韓 먼저 타격…中 이득 볼 것" 러 '반도체 가스' 무기화에 "韓 먼저 타격…中 이득 볼 것" - 아시아경제 (asiae.co.kr) 러, 반도체 핵심소재 네온가스 연말까지 수출 제한 | 연합뉴스 (yna.co.kr) 러, 반도체 핵심소재 네온가스 연말까지 수출 제한 | 연합뉴스 (서울=연합뉴스) 조성흠 기자 = 러시아가 반도체 생산의 핵심 소재인 네온 등 희소한 가스의 수출을 올해 .. 2022. 6. 19. 이전 1 다음 728x90 반응형
