반응형 - 주식 투자518 [3/23] 원익IPS 주가 분석 정리 3월18일 키움증권에서 발행한 원익IPS 분석에 대한 내용을 스터디 해 봅니다. 삼성전자 평택3기 투자 본격화, 매수 적기 1Q22 영업이익 214억원으로 흑자전환 예상. 2Q22는 영업이익 716억원(+235% QoQ)으로, 시장 컨센서스 대폭 상회 전망. 삼성전자 P2·P3와 SK하이닉스 M16 투 자 분에 대한 매출 인식이 대거 이뤄질 것으로 판단. 당사는 2Q22 '메모리 업황 반 등'과 '삼성전자 P3 초기 투자'가 원익IPS 주가의 상승 전환을 일으키고, 2H22 '삼성 전자의 P4'와 'SK하이닉스의 용인 클러스트'의 인프라 투자가 주가의 상승 탄력을 강화 시킬 것으로 판단. 반도체 장비 업종 top pick으로 매수 추천함 1Q22 영업이익 214억원, 흑자전환 전망 원익IPS의 1Q22 .. 2022. 3. 23. [22/3/23] 대한항공 분석 리포트 및 차트 분석 3월23일 하나금융그룹에서 발행한 "대한항공 분석 레포트" 정리와 간단한 차트 분석 입니다. 1분기에도 화물 운임 상승의 수혜 기대 1분기에도 화물 사업 부문 호조 지속 2022년 1분기 대한항공의 매출액과 영업이익은 각각 2.9조 원(YoY +62.0%, QoQ -0.1%)과 5,257억원(YoY +423.1%, QoQ -25.3%)을 기록할 것으로 예상된다. 전세계적으로 입국 금지 해제 및 격리 완화가 확대되었지만 국내 오미크론 바이러스의 급속한 확산으로 해외여행 수요 가 여전히 부진했다. 1) 대한항공의 국제선 수송(RPK)는 2019년 1분기대비 -88.5%가 예상되고 2) 국제선 탑승률 (L/F)도 39.3%에 그칠 전망이다. 3) 화물 부문의 경우 비수 기와 2월 조업일수 감소 영향으로 화물 .. 2022. 3. 23. [22/3/19] 2차전지 배터리 산업 및 업체 수익성 분석 안녕하세요. 시장경제와 글로벌 상황이 많이 좋지 않아 힘든 시기 입니다. 그 중 개미들이 가장많이 관심가지고 공부하고 있는 반도체와 2차 전지 배터리에 대한 산업이 중요한데, 하락을 면치 못하고 있어 마음이 아프기도 합니다. 오늘은 3월17일 하나금융투자에서 "2차 전지 산업 세미나 - 배터리 산업 수익성 분석"에 대한 보고서를 공부하고 정리해 봅니다. 1. 고정비 : 원가 분석 향후 5년간 전기차 및 전기차 배터리 시장 성장률 연평균 25% 이상 전망 국내 셀 메이커 전기차 배터리 사업 수익성 현재 손익 분기 수준, 향후 수익성 개선의 정도 미지수 제조업의 수익성을 결정하는 중요한 요소 : 영업레버리지 효과 산업의 수익성과 고정비 비중 간의 높은 상관성 고정비 비중이 높은 반도체 산업(50%)의 경우 .. 2022. 3. 19. [22/3/13] 코스피 , 하락 진정가능성 3월11일 유안타증권에서 발행한 "코스피 , 하락 진정가능성"에 대한 분석 보고서네요. 내용 공부해 봅니다. 1. KOSPI, 추가 하락 쉽지 않은 가격대 도달 전일 반등으로 전일 KOSPI는 우크라이나 전쟁이 시작되기 직전일인 2월 23일 종가 인 2,719.53pt보다 -1.44% 낮은 2,680.32pt를 기록했다. 전쟁 발발 후 장 중 최저 점도 지난 1월 28일 저점보다 높은 수준에서 형성되었다. [차트2]에서 볼 수 있듯이 최근 KOSPI 저점대는 120주 이평선이 위치한 가격대이고, 1월 말 기준으로 PBR 1배는 약 2,600pt 수준이다. 이익 전망치가 본격적으로 낮아졌 던 시점을 제외하면 KOSPI는 PBR 1배를 크게 하회하지 않았다. 물론 지금은 러시아의 우크라이나 침공으로 국제유가.. 2022. 3. 13. [22/3/12] 셀트리온 헬스케어 분석 및 정리 안녕하세요. 오늘은 3/10일 하나금융그룹에서 발행한 "셀트리온 헬스케어"에 대한 분석 과 나름 차트 분석을 정리해 봅니다. - 4Q21 Review: 아쉬운 실적은 여기까지 4Q21 Review: 렉키로나 관련 손실 일시 반영 셀트리온헬스케어는 연결 기준 4Q21 매출액 6,058억원 (+56.5% YoY, +48.1% QoQ), 영업이익 697억원(-24.1% YoY, +216.6% QoQ)을 기록하며 컨센서스 매출액 5,945억 원에는 부합하고 영업이익 873억원은 하회하는 실적을 기록 했다. 렉키로나의 유럽향 매출액과 램시마 IV, 트룩시마 미 국향 매출액이 탑라인 성장을 견인했다. 램시마SC는 303억 원(+23.7% QoQ)의 매출액을 기록하며 성장세를 유지하고 있다. 그러나 2/18일자로 국.. 2022. 3. 12. [22/3/6] 2022 4월 AACR(미국 암 연구 협회) 참석 기업 및 내용 • 2022 AACR은 4월 8일부터 13일까지 개최. 올해는 2년만에 대면행사로 진행 예정 • 현재까지 AACR 논문 게재가 정해진 국내 상장 제약바이오 기업은 총 12개. • 네오이뮨텍, 레고켐바이오, 바이젠셀, 브릿지바이오, 에스티큐브, 에이비엘바이오, 에이비온, 지놈앤컴퍼니, 큐 리언트, 티움바이오, 파멥신, 한미약품 등 (가나다 순) 미국 암 연구 협회 : https://www.aacr.org/ American Association for Cancer Research (AACR) The AACR is a 501c3 nonprofit whose mission is to prevent and cure cancer through research, education, communication, coll.. 2022. 3. 6. [22/3/6] 피난처로 지목되기 시작한 중국 증시 유안타증권에서 3월4일 발행한 "중국증시 전망"에 대한 자료 정리 합니다. 요즘 일부 전문가들이 주목하고 있는 내용이라고 많이들 나오는데 아직까지는 반등의 기미는 없어보입니다만, 꽤 괜찮은 분석 같아 보입니다. 1. 조삼모사가 될 수 있는 파월 의장의 발언 파월 의장은 3월 +25bp 인상이 적절하다는 의견을 제시. 3월 FOMC 이후에는 물가를 고려해 금리 인상폭을 확대할 수 있다는 가이던스를 공유. 파월이 단서로 언급한 '물가'의 저변에는 분명한 변화가 나타나는 중. 국제유가는 상승세가 가속화, 알루미늄, 주석 등은 3월 역사적 신고가를 경신. 미국의 기대인플레는 1년/2년/3년/5년 모두 통계작성 후 최고치를 경신 중. 2월 CPI는 +7.9%로 추가 상승 전망 2. 주목받기 시작한 중국의 .. 2022. 3. 6. [22/3/5] SFA반도체 주가 전망 및 차트 분석 안녕하세요 3월4일 이베스트 투자증권에서 발행한 SFA 반도체에 대한 전망 과 차트에 대해 분석 정리해 봅니다. SFA반도체(036540) - 또 다른 도약 건실한 후공정 기업으로 환골탈태 2015년 최대주주 변경(한국문화진흥 → SFA)되고 김영민 대표이사 체제가 구축된 이후 재무구조가 건실한 기업으로 환골탈태했다. 부채비율은 2015년 184%에서 2021년 50% 까지 낮아졌으며, 2022년에는 순현금 구조로 전환될 전망이다. 2016~2020년까지 연간 매출액이 6천억원을 돌파하지 못했었으나 2021년 6,411억원을 달성했고, 연간 영업이익 률도 한 자리수 초중반에 불과했으나 2021년 연간 영업이익률 10%를 달성했다. 2023년까지 성장 이어질 전망 2022년 실적은 매출액 8,122억원(+.. 2022. 3. 5. [22/3/5]면역항암세포치료제 및 기업분석 안녕하세요. 오늘은 3월3일 교보증권에서 발행한 "면역항암세포치료제 랠리, 그 후 1년"에 대한 보고서와 관련 기업에 대해 분석 정리해 봅니다. - 면역항암세포치료제 기업에 다시 한번 주목해야. 1) 고형암 2) Car-T 투약 후 재발 3) 동종 세포치료제 등의 키워드가 다시 관심을 받을 것. - 면역항암세포치료제 기업들의 주가 약세는 나스닥 바이오 업종 중에서도 가장 두드러져. 주가 약세 배경으로 1) Car-T 매출 성장 속도가 예상보다 더디면서 상업적 성공에 대한 기대감이 낮아지고 있는 점 2) 고형암 세포치료제 개발에서 아직은 큰 성과를 보지 못한 점 3) iPSC, Crisper 등 동종 세포치료제 개발을 위한 시도들이 기술적인 어려움을 보인 점 등을 꼽을 수 있어 - 비교적 기업가치 하락을 .. 2022. 3. 5. [22/3/1] Tesla, 전기차 및 배터리 관련 전망 안녕하세요. 오늘은 하나금융투자에서 2월28일 발행한 "Tesla chain"에 관한 보고서에 대해 정리 분석 합니다. 금주 Battery 현황 분석 Car : Tesla, 상해 공장 CAPA 증설 - 우크라이나 전쟁 리스크로 高-Multiple 기업 주가 하락폭 확대되며 글로벌 전기차 기업 주가는 한 주간 전반적으로 하락했다 (Tesla -5.5%, Lucid -0.9%, Rivian -4.4%, Nio -9.8%, Xpeng -7.6%, Li Auto -2.3%). - Tesla 첫 유럽 공장인 Giga Berlin의 상업 운용 허가 지연으로 공장 가동 시점이 3Q21에서 4Q22로 늦춰진 가운데 Tesla는 아직 까지 허가를 득하지 못하고 있다. 한편, Giga Shanghai의 경우 중국 내수 시.. 2022. 3. 1. [22/2/26] 메타버스 플랫폼 Value 와 국내/외 주요 기업분석 안녕하세요. 2월23일 키움증권에서 릴리즈한 "메타버스 플랫폼 Value 찾기"에 대한 내용을 요약 정리해 봅니다. 메타버스 플랫폼이 가지는 의미 메타버스 플랫폼은 다음의 3가지 키워드로 정의되며, 이는 Immersive, Connective, Driven by Ecosystem으로 요약 된다. Immersive는 퀄리티가 높은 몰입형 콘텐츠를 기반으로 한다. Connective는 현실세계와 연결성을 가지는 것을 의미한다. Driven by Ecosystem은 플랫폼 내에서 구축될 경제시스템이다. 상기 3가지 키워드에 접점을 늘려가는 업 체가 높은 경쟁력을 확보할 것이다. 메타버스 플랫폼의 핵심가치 메타버스 플랫폼의 핵심 가치는 유저 트래픽에 기반한 광고 수익 모델일 것으로 판단한다. Roblox를 게임.. 2022. 2. 26. [22/2/20]NAND시장의 변화-삼전,SK하이닉스 분석 안녕하세요. 오늘은 2월17일 이베스트투자증권에서 발행한 "NAND시장의 변화 - 가격안정화 그러나 지속성은? " 이라는 보고서에 대해 정리합니다. 삼성전자와 SK하이닉스 투자에 도움이 될 듯 합니다. NAND 가격 안정화될 전망 ● Kioxia 생산 라인 오염은 글로벌 NAND 재고 개선에 긍정적 : Kioxia의 생산 라인 오염 사고는 유감스러운 일이지만, 이는 Kioxia의 NAND 생산을 약 2달간(1월말~3월중순) 제한함으로써 글로벌 NAND 재고 개선의 긍정적 영향을 미칠 것으로 사료된다. ① 4Q21 삼성전자의 출하량 조정과 시안 봉쇄에 따른 가동률 조정으로 공급이 감소한 이후 1Q22 연이어 Kioxia의 사고가 발생했고, ② 1Q22비수기에 맞추어 SK하이닉스 등 일부 NAND 생산업체들.. 2022. 2. 20. [22/2/19]통신 및 장비주 증권사 분석 정리 안녕하세요. 오늘은 2월18일 하나금융투자에서 분석한 "통신 및 장비주에 대한 분석"을 정리합니다. 1. 투자 전력 및 이슈 점검 KT IDC 5개국사 분사 결정, 장부가 9천억원이지만 공정가치평가액은 1.7조원 수준, 본사 이익 감소 규모 미미한 반면 자산가치 재인식될 수 있어 긍정적 향후 3년간 초장기적으로 보면 KT 유선/무선/미디어/AI, DX, IDC 등 사업부문 분할 및 분사를 통한 지주회사 체계로의 전환 가능성 존재 LG화학 물적분할 사례와는 달리 KT의 경우엔 수익성 낮은 사업의 구조조정 촉진, 신사업 시장가치 입증을 통한 밸류 업 촉진할 수 있어 대형 호재 KT의 경우 대주주 없어 인적 분할을 통한 핵심 자회사 대주주 지분 올리기 시도할 가능성은 희박, 사업 구조조정/신사업.. 2022. 2. 19. [22/2/12] 유로존 금리 인상 등 분석 보고서 2월 11일 하나금융그룹에서 발행한 "유로존에서 불어오는 변화의 바람"에 대한 분석 보고서를 정리해 봅니다. 인플레이션이 높은 수준을 지속하며 ECB 위원들의 시선도 변화 유로존 소비자물가가 상승세를 이어가면서 ECB의 완화적인 통화정책 기조가 변화할 수 있다는 시선이 늘어나고 있다. 1월 ECB 통화정책회의 이후 라가르드 ECB 총재가 기자회견에서 금리 인상 가능성이 여전히 낮냐는 기자들의 질문에 답변을 회피하면서 금융시장은 ECB의 정책 전환 가능성을 가격에 급격히 반영하기 시작했다. 금리선물 시장은 올해 12월까지 누적 금리 인상 폭을 43bp 가량 반영했다. ECB는 지난 12월 경제전망에서 에너지 부문 기여도 약화, 독일 부가세 인하로 인한 기저효과 소멸 등으 로 2022년 소비자물가가 가파르게.. 2022. 2. 12. [22/2/5] 2월 주식시장 전망 및 분석-단기 기술적 반등 이후 2차 하락 경계 2월3일 대신증권에서 발행한 "2월 주식 시장 전망 및 분석- 단기 기술적 반등, 이후 2차 하락 경계" 라는 제목으로 약 90페이지에 달하는 보고서를 발행했습니다. 이에 대한 내용을 간략히 정리해 봅니다. Summary. 단기 급락으로 인한 기술적 반등 가능. 하지만, 2차 하락국면을 대비할 때. 중기 하락추세는 현재 진행형 2월 KOSPI Band는 2,610 ~ 2,820p [22년 KOSPI Band 추후 변동 가능, 내부 논의 중] 하단 KOSPI 2,610p : 직전 저점권. 12개월 선행 PBR 1이자, PER 10배 수준. LG에너지솔루션 상장으로 밸류에이션 레벨다운 상단 KOSPI 2,820p : 12개월 선행 PER 10.85배(22년 고점). 하락폭의 50% 되돌림 수준이자, 21년 .. 2022. 2. 5. 이전 1 ··· 17 18 19 20 21 22 23 ··· 35 다음 728x90 반응형
