반응형 - 주식 투자518 [22/4/16] 건설업 분석 및 증권사 Top Pick 분석 안녕하세요. 오늘은 4월14일 하나금융그룹에서 발행한 "건설업 분석 및 top pic 업체에 대한 분석"을 스터디 해 봅니다. 1Q22Pre: 잠시 쉬어가는 1분기 원자재 가격 상승, 원가 부담 1분기 주요 건설사 커버리지 합산 매출액은 YoY 5% 증 가, 영업이익은 12% 감소할 것으로 추정한다. 주택/건축 부문 성장세와 해외매출 반등으로 매출액은 소폭 증가할 것으로 예 상한다. 영업이익은 기존 추정치 대비 11% 하향 조정하였는 데, i) 1분기 연휴 및 중대재해처벌법 이슈 등으로 전반적으로 공정률이 저하되었고, ii) 원자재가격 급등에 따른 원가 부담이 일부 존재했기 때문이다. 1분기는 예상보다 원재료 가격 상승 에 따른 영향은 크지 않았던 것으로 파악되나, 지속적인 가격 상승은 향후 추가적인 실.. 2022. 4. 16. [22/4/15] 서진시스템 주가 분석 4월15일 SK증권에서 발행한 "서진시스템"에 대한 분석보고서를 공부해 봅니다 글로벌 메탈 플랫폼 전문 기업 서진시스템은 금속 가공/시스템 설계/제품 및 부품 개발 기술 등을 기반으로 하는 EMS (Electronics Manufacturing Services) 전문 업체다. 지난해 매출액 6,061 억원(YoY +88.3%), 영업이익 580억원(YoY +1,082.2%)을 기록하며 코로나19 확산 여파가 남아 있음에도 불구하고 의미 있는 실적 성장세를 시현했다. 주요 사업 부문별 매출 비중은 통신장비 23%, ESS 22%, 반도체 12%, 모바일 10%, 기타 33%를 기록했다. 2019 년까 지만 해도 통신장비 매출 비중이 52%에 달해 통신장비 전문 기업이라는 인식이 강하지 만, 이제는 통신장비.. 2022. 4. 15. [22/4/13] 통신주 - 역대급 실적 달성 전망 오늘은 4월12일 하나금융투자에서 발행한 "통신관련주 분석"에 대한 보고서를 스터디 해 봅니다. 1Q Preview – 역대급 실적 달성 전망, 어닝 시즌 전 매수 추천 통신사 1Q 우수한 실적 달성 전망, 내용상으로도 완벽할 듯 이번 1Q에도 국내 통신 3사는 우수한 실적을 기록할 전망이다. 이 동전화 매출액 성장이 이어지는 가운데 감가상각비 하향 안정세로 의 진입이 예상되며 무엇보다 마케팅비용이 2021년 1분기 수준에 머물 전망이기 때문이다. 1분기 쾌조의 출발로 인해 연간 실적 전 망 개선 및 배당 증가 기대감이 높아질 것이란 점에 주목할 필요가 있겠다. 이번 1분기 프리뷰를 통해 2022년 통신 3사 본사 영업이 익 성장률 전망치를 기존 8%에서 11%로 상향 조정한다. SKT- 일회성비용 반영.. 2022. 4. 13. [22/4/11] 포스코케미탈 주가 분석 4월11일 교보증권에서 발행한 포스코케미칼에 대한 분석과 차트에 대해 공부해 봅니다. 2022 테크투어 후기, 3가지 포인트 포스코케미칼은 4/7~8일 테크투어를 개최, 포항 인조흑연공장과 광양 양극재 제3공장을 투어하고 기술에 대한 세미나를 실시했으며 주요한 내용은 아래와 같음. ①중장기 양·음극재의 증설계획 상향. 2030년 양극재 41.5만톤에서 60만톤으로, 음극재 25.8만톤에서 30.8만톤으로 기존대비 각 +44.2%, +19.4% 증설계획을 상향. 이는 최근 전방산업의 가파른 성장에 따라 인조흑연과 저팽창 음극재, 해외 양극재 공장 증설계획 상 향에 따름. ②천연흑연 음극재 위주의 사업계획에서 인조흑연 및 저팽창 실리콘 음극재의 생산비중 증가. 인조흑연 음극재의 국산화를 통한 탈 중국 수혜,.. 2022. 4. 11. [22/4/3] Tiger200, Tiger미국나스닥100, Tiger미국s&p500 분배금 Tiger제품에 대한 분배금을 알아봅니다. 모두 분기로 분배금을 지금하고 있습니다. 지급기준일 실제지급일 분배금 Tiger200 22/1/28 22/2/4 100 Tiger미국나스닥100 22/1/28 22/2/4 55 Tiger미국 S&P500 22/1/28 22/2/4 40 2022. 4. 3. [22/4/3] 미국 배당주 비교 분석- QYLD vs O 대표적인 미국 월 배당주인 QYLD vs O 를 비교해 보고, 향후 투자 전략을 재 점검합니다. 구분 QYLD O Full name Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) Realty Income Corporation (O) 주식 구분 미국 주식 EFT 미국 주식 -리치 자산 규모 5.9B (Net Asset) 41.925B(Market cap) 주가(52W range) 18.93 - 23.15$ 62.50 - 72.55$ 현 주가(4/3) 21.01$ 70.90$ 월 배당금 (3월기준) 0.2097$ 0.2470$ 배당 수익률 11.80% 4.18% 위의 배당 데이타로만 보면 "리얼티 인컴"에 투자할 필요가 없어 보입니다. ETF에 좀더 안전하고 배당수익률도 2... 2022. 4. 3. [22/4/2]전기전자업종 분석 - 뚜렷한 아웃퍼품 안녕하세요. 오늘은 하나금융투자에서 3월28일 발행한 분석보고서를 공부해 봅니다 지수 반등 및 전기전자 업종 아웃퍼폼 지속 대형주 중에서는 LG 이노텍이 4주 연속, 삼성전기가 2주 연속 지수를 상회했다. LG이노텍은 아이폰 13 호조가 지속중이고, 중 국의 폐쇄 및 중국 스마트폰 시장의 침체에도 불구하고 전년대비 시장점유율 확대 기조가 뚜렷한 상황이 다. 삼성전기는 연초 이후 중국 스마트폰의 재고조정 및 갤럭시 S22의 GOS 이슈 등으로 주가 낙폭이 가 장 큰 종목이다. 연초 이후 17% 이상 하락해 전년대비 하나금융투자의 커버리지 종목 중에 가장 저조한 주가 수익률을 시현중이다. 악재들이 주가에 충분히 반영되었다는 판단이다. 비에이치는 LG전자의 VS사업부 내에 있는 무선충전모듈 사업 양수를 공시했.. 2022. 4. 2. [22/3/30] 22년 6월 코스피200 정기변경 편출입 예상 종목 3월30일 메리츠증권에서 발행한 보고서 내용 중 "22년 6월 코스피 200 편출입 예상종목"에 대해 공부해 봅니다. 6월 KOSPI200 지수 정기변경 실시 올해 6월 9일 장 마감 이후 KOSPI200 정기변경 실시(5월 말 편출입 종목 발표 예정) 지수변경 3달 전 편입종목 매수전략은 코스피 대비 7%p 초과수익률 기록 2022년 6월 편입 예상종목: F&F, 에스디바이오센서, 메리츠화재, 일진하이솔루스, 케이카, 한일시멘트, 하나투어 한국거래소는 매년 2회(6월, 12월) KOSPI200 정기변경을 실시한다. KOSPI200 은 다른 인덱스에 비해 추종하는 자금이 크기 때문에 정기변경 시 패시브 펀드의 기계적인 자금 유입이 나타난다. 특히, 신규 편입종목은 기업의 펀더멘털 요인 이 외에도 정기변경.. 2022. 3. 30. [22/3/28] 국내 반도체 소모품 기업 주가 분석 3월28일 하나금융그룹에서 발행한 "하나머티리얼즈"에 대한 분석 자료를 공부해 봅니다. 하나 머니티리얼즈를 분석하지만, 관련 회사들도 함께 되어 있어 꽤 유익한 자료라 생각합니다. 3D NAND 고단화와 DRAM 미세화로 부품 소모량 증가 데이터센터, 메타버스, 자율주행 수요 증가 → 대용량, 고속, 저전력 반도체 수요 증가 → 반도체 미세화, 고단화 → 플라즈마 파워를 높여 장비 효율 극 대화 → 식각 강도가 높아지며 부품 소모량 증가 → 소모품 업체 Q 증가 3D NAND 고단화로 싱글 스태킹에서 더블 스태킹으로 공정방식이 변화하면서 식각 강도(플라즈마 파워)가 상승하고 스텝수 증가 DRAM은 1x(18~19나노미터)에서 1y(17~18나노미터)로 미세화 되면서 스텝수가 20% 증가 전방 .. 2022. 3. 28. [22/3/27] LG전자 주가 분석 LG전자에 대한 주가를 한번 살펴보고자 합니다. 재무적 분석 LG전자 컨센서스에 대한 시계열 분석인데요 시계열상 매출은 상승하여 그 상승매출이 근소하게 유지 되고 있습니다. 그러나, 영업이익이 시계열상 감소할 것으로 예측되고 있네요. 즉 컨센서스가 낮아지는 것으로 분석되고 있습니다. 그도 그럴 것이 현 글로벌 상황에서 어려운 것을 감안한 것으로 판단됩니다. 증권사 적정 주가 예측 22년 1월28일 하나금융투자에서 225,000원의 최고가 적정주가를 예측을 했다가, 다시 하락하여, 3월23일 DB금융투자에서 180,000원을 제시한 상태입니다. 현재가 약 12만원에 비해서는 높은 적정가라고 보여지면, 그 만큼 상승여력이 있다고 분석하고 있습니다. 차트 분석 거래주체를 보면, 18일 부터 개인이 계속 매수하.. 2022. 3. 27. "존리의 금융문맹 탈출" 서적 정리 너무 기술적인 자료들만 보다보니, 생각이 유연해지지 않고, 조급해 지는 마음에, 2022년 3월6일 "존리의 금융문맹 탈출"이라는 책을 구매하여 읽고 있습니다. 이책은 어렵지 않고, 쉽게 글이 쓰여져 있고, 간혼 만화들도 있어, 초보자들이 읽기에 상당히 편하게 작성되어 있습니다. 또한, 기술적 분석에 집중하고 단타를 하시는 분들에게도 도움이 되지 않을까 생각합니다. 목차> 제1부 금융문맹 탈출 제2부 금융문맹 탈출과 주식투자 제3부 액션플랜: 투자하기 가장 좋은때는 바로 지금 제 1부 금융문맹탈출 - 사실 공부를 잘하는 사람은 모험이나 위험을 싫어하는 경향이 강해서, 가난해질 가능성이 오히려 크다고 해도 과언이 아니다 : 모범생이 아니라 모험생이 되어야 한다. - 금융 문맹을 어떻게 벗어날 수 있을까? .. 2022. 3. 27. [22/3/26] 5월 MSCI 정기변경 관련 주 3월24일 유안타리서치에서 발행한 보고서를 공부해 봅니다. 5월 MSCI 정기변경, 선반영이 집중될 현대중공업 5월 MSCI 정기변경(5/13 발표, 5/31 리밸런싱)에서 현대중공업의 편입 가능성이 높은 상황. 외국인 순매수 레벨 증가는 3월 FTSE 편입과 조선 업종 선호가 반영된 결과. 최근 시가총액 상승으로 편입 모멘텀이 부각될 수 있음. 5월 MSCI 정기변경(5/13 발표, 5/31 리밸런싱)에서 KT, 현대중공업의 편입 모멘텀 대응이 필요한 시점으로 생각한다. 당사 패시브는 MSCI 지수 편출입 후보군은 선정 기간(4월 하순) 주가 확인 후 신중한 접근을 주문했었다. 하지만 이번 변경에서는 편 입 후보군이 Risk on 국면에서도 외국인 순매수가 강하게 유입되는 점에 대한 고민이 .. 2022. 3. 26. [22/3/25] 유통/화장품 산업 및 관련 주 분석 3월25일 교보증권에서 발행한 "22년 믿어볼 만한 top pick - 유통/화장품" 관련 자료와 관련주 분석을 공부해 봅니다. 유통/화장품: 2022년 믿어 볼 만한 Top pick 화장품: 리오프닝, Full makeup 기대 2021년 화장품지수 수익률은 코스피 대비 29.8% 하회한 -27.1%, 현주가 기준 YTD 수익 률 -15%로 언더퍼폼. 이는, 지난 2년간 코로나로 인해 영업상황이 악화되면서 탑라인 및 바텀라인 부진했기 때문 화장품 내 Top pick으로 아모레퍼시픽 제시하며, 관심종목 아이패밀리에스씨 제시. 아모레 퍼시픽에 대해 투자의견 Buy 및 목표주가 220,000원 유지. 화장품업 내 Top-pick 제시. 지난해 5년만의 첫 턴어라운드였으며, 올해 반등세 지속할 것으로 전망함... 2022. 3. 25. [22/3/25] 통신 및 장비 관련주 분석 3월25일 하나금융에서 발행한 "통신 및 장비관련 주 분석"에 대한 보고서를 스터디 하여 정리 합니다. KT 적극 매수, 장비주 저점 매수 지속 투자 전략 및 이슈 점검 KT 3/31일 주총에서 사업지주회사로의 전환 이슈로 부상할 듯, 주주피해방지책까지 이미 발표되고 있고 분할 기대효과 커 긍정적 평가 예상 LGU+ 수십억원 규모 횡령 사건 발생, 자산/이익 규모 대비 규모 크지 않고 경영진/실적에 미칠 영향은 미미할 전망, 주가 파장 없을 듯 삼성전자 폰 시장점유율 2020년 65% → 2021년 72% → 2022년(F) 80% 전망, 제조사간 가격 경쟁 심화되기 어려워 통신 유통시장 안정화 지속 전망 SKT/KT 반발 및 형평성 문제로 정부 LGU+ 대상 5G 3.7㎓대역 주파수 추가.. 2022. 3. 25. [22/3/24] 우리금융지주 분석 안녕하세요. 3월24일 하나금융그룹에서 발행한 "우리 금융"에 대한 분석 자료를 스터디해 봅니다. 은행 중 가장 양호한 1분기 실적 예상 1분기 순익은 8,000억원을 상회해 역대 최대 수준 기록할 전망 2분기 순익 7,530억원으로 사상 최대 분기 실적 시현 우리금융에 대한 투자의견 매수와 목표주가 19,500원을 유지. 1분기 순익은 8,080억원으로 전년동기대비 21.1% 증가해 컨 센서스 상회 예상. 1) 가계대출 부진에도 대기업·중소기업 부 문의 성장에 힘입어 1.2% 내외의 대출성장률을 기록하고, 1분 기 NIM도 4bp 추가 상승하면서 순이자이익이 전년동기대비 16.0% 급증할 것으로 추정되는데다 2) 타 금융지주의 경우 증 권계열사 실적이 다소 저조할 것으로 예상되는 가운데 동사는 비은행·.. 2022. 3. 24. 이전 1 ··· 16 17 18 19 20 21 22 ··· 35 다음 728x90 반응형
