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- 주식 투자/- 국내:산업 및 종목 분석

[22/5/28] 증권사 포트폴리오 편입 종목 정리

by story of interesting 2022. 5. 28.
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안녕하세요. 공부하다가 키움증권에서 5월27일 포트폴리오 편입종목이 있어 공부하고 정리해 봅니다.

해당 종목들은 5월27일 편입된 종목이네요. 통계에 의하면 증권사에서 편입했다 하더라도, 약 55%만 수익이 발생하는 것을 분석해 보았습니다.

 


대형주 포트폴리오

종목명(코드) 편입가(원)/ 일자 투자 포인트
SK하이닉스 (000660) 106,000 (5/27) 2Q22 초·중반까지의 약보합세 이후, SK하이닉스의 주가 반등 예상
 2Q22 영업이익 4.2조원, 시장 컨센서스 상회 전망
 DRAM의 가격은 고객들의 보유 재고 감소 영향으로 인해 전분기 수준을 유지하고, 출하량은 서버 수요 강세로 인해 +14%QoQ 급등할 것으로 예상
현대제철 (004020) 41,050 (5/27) 역대급 봉형강 업황과 차강판 가격인상으로 실적호조 지속될 것
 올해 연간 매출액/영업이익/지배주주순이익 모두 2년 연속 사상 최대치 경신할 전망
 구조적 이익체력 향상에 따른 역대급 실적에도 불구하고 현재 동사의 주가는 PER 3X 수준에 불과해 과도한 저평가 상태
현대건설 (000720) 42,100 (5/27) 원자재 가격 상승 부담이 생각보다 작을지도
 정부의 주택공급확대 기조와 더불어 고유가 지속으로 해외 수주환경이 점차 개선되면서 중장기적으로 우호적인 수주 환경이 예상돼
 원자재 가격 상승 영향이 당초 우려보다 제한적일 것으로 예상된다는 점을 감안하면 현재 12M FW PBR 0.64배 수준의 밸류에이션은 매력적
삼성카드 (029780) 33,850 (5/27) 위기에 강한 회사!
 인플레이션 영향으로 수수료율 인하분을 상쇄하는 높은 카드 이용액 증가율 유지
 채권금리 상승으로 인한 신규 조달 비용율 높아질 가능성 있지만, 만기 2년 이상 채권 비중 높아 안정적인 조달구조 구축
하이트진로 (000080) 36,250 (5/27) 리오프닝 수혜주
 리오프닝 본격화에 따른 소주/맥주 매출 성장 전망
 유흥 시장 수요 회복 구간에서 맥주 MS 상승 시, 전사 수익성 레벨 상향 가능

중소형주 포트폴리오

종목명(코드) 편입가(원)/편입일자 투자포인트
비에이치 (090460) 28,350 (5/27) 차별화의 이유
 비수기를 잊은 1분기 실적
 차별화 요인: 성장세가 다른 포지셔닝
레인보우 로보틱스 (277810) 21,750 (5/27) 협동로봇과 안정된 원가율로 성장속도 가속
 협동로봇의 수요 확대기 도래
 부품 내재화로 50% 미만의 원가율 유지
위메이드플레이 (123420) 29,350 (5/27) 큰 변화의 시작점
 최대주주 변경 이후 게임 출시 전략 변경
 자회사를 통한 소셜카지노의 위믹스 온보딩이 핵심
에스티아이 (039440) 20,300 (5/27) 22년에도 이어지는 성장
 경쟁력 갖춘 반도체 장비 업체
 해외 고객사 확보 성과
유일로보틱스 (388720) 24,200 (5/27) 산업용 로봇 성장 주목
 생산 자동화 로봇 종합 솔루션 업체
 산업용 로봇 성장에 주목



* 제가 분석을 해 보니, 증권사 추천이라도 모두 상승하는 것이 아닙니다, 약 55% 정도 상승하는 것을 분석해 보았습니다. 그래도 5%의 정확도라고 안도해야 할까요? 

그렇다면, 5%에 우리의 역량을 합해 그 가능성을 높이면 좋지 않을까 생각해 봅니다

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*투자는 개인의 연구에 의해서 이뤄져야 합니다.

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