[22/5/8] 키움 스몰캡 분석 및 신규 편입종목

힘들지만 그래도 더 열심히 공부하고 준비해 보아요. 

오늘은 키움증권에서 5월3일 발행한 "스몰캡 분석 및 관련 Top picks"에 대해 공부해 봅니다.

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Summary & Top picks

I. 지정학적 리스크가 확대되면서 에너지/원자재 관련주 쏠림 확대

• 인플레이션 및 금리인상에 대한 압력과 미국 실적발표가 기대치를 하회하면서 4월 코스피 -2.3%, 코스닥 -4.2% 하락

 

II. 5월 미국 금리 인상 이후 점진적 반등세 전망

• 인플레이션 대한 우려가 일부 반영되었다는 판단 하에 5월 초 미국의 금리인상이 이루어진 이후 점진적 반등 전망

• 바이오섹터가 ASCO 학회에 따른 반등 여부, 부진했던 소프트웨어/콘텐츠 관련주의 반등 여부가 중요

• 안정적인 실적 성장이 나타나는 프리미엄 모델 중심의 모바일 부품 공급업체에 대한 관심 유지

 

III. 4월 월간보고서 포트폴리오 수익률(-2.1%)은 동기간 코스닥 수익률(-4.8%)을 상회

• 인플레이션 관련 음식료/필수소비재가 여전히 강세인 가운데 소프트웨어 폭락, 코스닥150 내 대형주들 부진

 

IV. 유망 카테고리: ASCO학회 관련주/프리미엄 중심의 모바일부품 관련주/신사업 주도 업체

 

V. 5월 중소형주 Top Picks

• 레고켐바이오(141080), 비에이치(090460), 이녹스첨단소재(272290), 한글과컴퓨터(030520)를 제시

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외국인 기관 코스닥 수급 현황

 

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키움 스몰캡 5월 중소형주 추천 포트폴리오

신규 편입 종목(5/3)

모든 종목이 종가에 편입한 상태입니다.

종목명	편입가(원)	5/3주가	시가총액(억)	투자포인트
레고켐바이오	42,550	42,550	10,341	▶ AACR에서 공개한 항 Trop2 ADC 치료제 LCB-84 전임상 데이터, 높은 경쟁력 예고 ▶ ESMO에서 첫 사람 대상 플랫폼 발표 기대
인탑스	39,050	39,050	6,717	▶ 올해 연간 최대 실적 달성 전망 ▶ CMF 신사업 성장 본격화
파인테크닉스	12,950	12,950	5,852	▶ 상반기 영업이익 134억원(YoY 139%) 전망 ▶ 폴더블폰 성장으로 올해 사상 최대 실적 가능 전망
한글과컴퓨터	21,100	21,100	5,318	▶ 오피스의 B2B 부문과 웹오피스 성장성 확대 ▶ 한컴MDS 매각을 통한 본업 경쟁력 강화 시도
풍원정밀	20,800	20,800	4,376	▶ 중소형, 대형 OLED 패널용 마스크 생산업체 ▶ FMM 국산화의 꿈★은 이루어진다
위메이드플레이	28,550	28,550	3,275	▶ 최대주주 변경 이후 게임 출시 전략 변경 ▶ 자회사를 통한 소셜카지노의 위믹스 온보딩이 핵심
퓨쳐켐	17,850	17,850	2,444	▶ ‘FC705’ 전립선 암 치료제 게임체인저 전망, 재평가 필요 ▶ 국내 유일의 방사성 의약품 CMO 기업
코퍼스코리아	3,205	3,205	1,146	▶ 일본 OTT 비중 확대에 따른 배급사 매출은 지속 성장 ▶ 제작사(드라마, 웹툰, 웹소설) 역량도 성장 초기 단계
브이씨	14,250	14,250	1,042	▶ 골프 거리 측정기 시장 선도 업체 ▶ 혁신 제품 경쟁력 및 해외 시장 통한 성장성 주목

 

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Opinion

아마 모든 분들께서 이미 알고 계시듯, 증권사 추천 포트폴리오라고 해서 모두 수익을 가져다 주는 것은 아닙니다.

그나마, 오랫동안 고민하고 공부한 후 의견을 제시하는 것으로 그만큼의 근거와 가능성이 있을 뿐입니다.

 

기존 유지 종목을 보더라고, 18개 종목을 추천 유지 하고 있으나, 그 중 8개 종목이 수익을 내고 있어 약 57%가 수익을 내고 있음을 알 수 있습니다. 

 

그렇듯 위의 종목들을 나름 자기의 철학과 기준에 따라 연구하여 투자에 임해야 겠습니다.