11/15] 주식 포트 분석 및 향후 전략

안녕하세요. 이번에는 저의 보유 주식 포트를 분류해 보고, 이미 머리로 생각해 놓고 진행하는 부분을, 글 로써 정리해 보았습니다.

본의 아니게 장기투자되는 부분도 있고, 신규 진입한 부분도 있으며, 손절에 대해서도 심도있게 고민 및 분석 하는 부분도 있습니다만, 본 글에서는 모두 다 표현하지는 못하고, 개괄적인 현황분석 및 향후 전략에 대해서 작성해 봅니다.

• 보유 종목의 투자 목적에 따라 구분하였습니다. (종목의 특성에 따라 구분하지 않고, 본인의 투자 목적에 따라 구분한 것임) 

 

• 저는 2차 전지와 반도체 관련 부분에 약 40%의 비중으로 투자 중입니다. 이 관련 섹터는 장기로 보유할 계획이며, 각 종목의 주가의 파동과 상황에 따라 매수,매도를 이어서 진행 할 계획입니다.
  
  
• 바이오 종목을 21% 보유 : 이는 수익 실현후 매도 전략을 취할 예정입니다. 관련 종목과 바이오 섹터는 추매하지 않을 예정이며, 나름대로의 분석과 더 많은 연구 후에 재 진입 예정입니다.
  
  
• 건설 부분이 18% 차지 : 해당 종목은 장기 투자 중으로 주식의 정석인 "종목과 사랑에 빠지지 마라" 라는 명을 어긴 종목중 하나이나, 우량 종목으로 반등을 노리고 있는 상황이며, 업황도 개선되고 있는 중입니다. 따라서 본 전략은 수익 실현후 놓아 주는 것으로 분석하고 있습니다.
• 축가공 9% : 본 종목은 계절성 이벤트와 기술적 분석을 통하여 진입한 종목으로, 추매하지 않고 홀딩 전략이며, 수익 실현 후 매도 전략입니다.
• 컨텍트, 코로나 이후 경기 회복관련 주: 7%, 본 종목군은 근래신규진입한 종목입니다. 업황이 개선될 것으로 분석하고 있으며,  기술적 분석에서도 개선될 것으로 분석됩니다. 따라서 본 종목은 목표가 근접 시 매매전략을 취할 예정입니다.
• M&A 이슈 5% : 본 종목은 현재 M&A가 진행 중인 종목입니다. 본 M&A에 따라 주가가 향방이 결정될 것으로 분석하고 있으며, 이벤트 종료 후 매도 전략을 취하고 있습니다.

 

글을 작성하고 보니, 저의 취향은 급변하는 상황을 반영하지 못하고 있는 것 같으며, 적극적인 매매가 아닌 것 같은 반성을 해 봅니다. 특성이 업황의 변화에 따라 매매를 하는 것 보다는 관심 관련 주에 Focus 되어 있고, 간혹 이벤트성 관련 주도 참여 하는 듯 한 성향으로 분석되네요.

 

좀더 연구하고 분발해야 할 듯 하네요....