[4/4] 볼랜저밴드 보조지표 (중앙에너비스, 서진시스템, 이노와이어리스)

안녕하세요. 오늘은 볼랜저 밴드에 대해 스터디 해 보겠습니다.

• 볼랜저 밴드 란

존 볼린저가 1980년대에 개발한 기술적분석 도구이다. 20일 이동평균선을 기준으로 주가가 어느정도의 위치에 있는지를 측정하기 위한 도구이다. 기존의 Envelope 지표가 적절한 매매시기를 보여주지 못했기에 주가변동성을 이용하여 가격변동띠를 탄력적으로 보여주도록 제작한 것이다.

추세장과 박스권 모든 경우에 사용할 수 있어서 효과적이다.

• [중요]
  • 볼랜저 밴드는 보조 지표 입니다
  • 모든 보조 지표는 후행성 이라고 생각하시면 되겠습니다. 후행성 이란 과거의 데이타를 가지고 분석하는 것이지요.
  • 그렇기 때문에 내일의 주가 즉 미래의 주가를 예측하기에는 한계가 있겠죠.
  • 그래도 후행성의 과거 데이타를 분석해야 미래를 예측할 수 있기 때문에 유용합니다
• 볼랜드 지표는 추세 지표 입니다.
  • 변동성에 의하여 볼랜드 지표의 유형이 달라진다는 것이지요.
• 지표 구성
  • 볼랜드 지표는 표준편차의 개념이 들어가 있습니다. 즉 변동의 편차에 따라 볼랜드 지표가 그려진다는 것이지요.
    • 변동 상한선 : 추세 중심선 + (승수 * 표준편차)
    • 변동 하한선 : 추세 중심선 + (승수 * 표준편차)
  • 즉 추세 중심선 : 대체로 20일 이동 평균선을 사용합니다.
  • 상단선 : 20일 이동 평균선 + 표준편차 * 2
  • 하단선 : 20일 이동 평균선 - 표준편차 * 2
  • 아주 쉽죠....

 

• 해석 방법
  • 볼랜드 지표 상단 : 매도 관점
  • 볼랜드 지표 하단 : 매수 관점

==> 주의) 후행성 보조 지표 이기 때문에 반드시 그런 것은 아님

- 예로) 볼랜드 지표 하단에 있으면 매수 관점인데, 전체적인 챠트가 하락 추세 인 상태이면, 해당 추세를 따라가는 경향이 있기때문에 주의 해야 함.

 

예전에 분석한 서진 시스템을 바탕으로 보겠습니다.

볼랜드 지표가 회색으로 표시되어 있습니다. 4월 3일 주가가 볼랜드 지표 상단에 위치 했습니다. --> 매도 관점이죠.

4월3일 거래량 하락, 외국인 매도(머 거의 모든 종목이 매도 중입니다만)

캔들이 도지형이 발생하고 있습니다

따라서, 차트상으로만 볼때는 이는 매수관점이기 보다는 매도 관점으로 접근해야 한다는 결론이 도출 됩니다.

따라서 저는 서진 시스템은 일부 분할 매도를 시작하고 있습니다.

 

이노와이러리스 차트 입니다.

차트상 볼랜드 상단에 까지는 미치지 못했습니다-> 이는 추가 상승 여력이 있어 보인다는 것이지요

그렇다 하더라도 추매하는 것은 삼가해야 겠습니다.

 

중앙 에너비스 차트를 살펴보지요

중앙에너비스는 현재 테마 주입니다. 잘 아시겠지만, 오일 테마와 정치테마가 연관되어 있습니다.

따라서 지표만으로 분석하기에는 한계가 있습니다. 미국과 opec의 협상결과와 정치관련 상황에 따라 급변 할수 있다는 것을 명심하고 모니터링 해야 겠습니다.

 

볼랜드 밴드에서 주위 점이 

- 볼랜드 밴드 하단 매수 관점 --> 이라고 배웠는데, 아래 첫번째 동그라마를 보면, 볼랜드 하단 입니다.

그리고 해당일에 양봉이 나왔고, 외국인도 지분을 늘리고, 도지형 비스무레하게 나왔죠.. --> 어떻게 할까요????

해당일 이후에 매수해야 할까요? 관망해야 할까요??  바로 알 수 없습니다..  이러한 부분을 주의해야 하겠죠.

4월 3일 볼랜드 상단에서 장대음봉으로 종료 되었습니다. 거래량이 일부 들어왔으나, 매도 포지션일 것이죠.

월요일은 어찌 될까요? 

아마 이는 OPEC과 미국의 협상에 따라 크게 달라 질 듯 합니다 . (테마주 이기 때문이지요.)

일단 저는 holding 입니다