[21/11/17] 일진머티리얼즈 증권사 분석 정리

2021년 11월 16일 하나금융그룹에서 분석한 일진머티리얼즈에 대한 자료 정리해보았습니다.

마지막에는 개인적으로 기술적 분석을 추가하였으며, 투자에 참고하시면 좋겠습니다.

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목표주가 상향

2024년 10만톤 CAPA 기준 예상 별도 매출 1.5조원 및 연결 매출 1.7조원, 예상 영업이익은 약 2,600억원이다. 유효법인세율 22% 및 향후 말레이시아 법인에 대한 지배력 훼손 가정하여 2024년 예 상 지배순이익 1,500억원을 산출하였다. Target P/E 40배(2024년 2차전지 소재 업체 평균 EPS 성장률 40%) 적용하여 목표 주가를 137,000원으로 상향한다

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재무 분석

영업활동에 대한 현금흐름도 지속 성장하는 것으로 보이며, 투자도 지속 이뤄지고 있는 것으로 영업이익률도 꾸준히 상승하고 10% 이상을 유지하고 있네요.

PER은 약간 높습니다만 감소추세에 있고, 부채도 45% 약간 늘어나긴 했지만 상당히 양호한 수준을 유지하고 있습니다.

이상 증권사 분석 레포트 정리입니다.

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기술적 분석

• 주봉 입니다.

말해 머할까요.. 4만원대 이후에 지속 상승중에 있습니다. 최고가인 118천원을 다시 노려보고 있는 상태입니다.

• 일봉 입니다

만약에 쌍봉을 그리고 내려 온다면, 10만원대 다시 지지를 받을 가능성이 높아 보입니다. 기업이 건강한 상태이고 2차 전지 동박관련 주 이기 때문에, 당분간은 보유하는 것이 좋겠다는 생각이 듭니다. 다만 하락시 바닥을 다진다면 추매도 매력있어 보입니다.

• 60분봉 입니다

쌍봉을 그릴 가능성이 있어 보이네요. 쌍봉을 만들고 다시 하락한다고 하지만, 그 가격대는 10만원대이기 때문에, 다시 내려오면 추매하는 것도 괜찮아 보입니다.

 

*공부하고 준비된 투자자만이 수익을 얻고, 자신의 철학과 기준에 따라 투자되어야 합니다.

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