엘리어트 파동이론 (Elliott Wave Theory)

"그래프로 대세를 파악하는 대표적인 이론 중에 엘리어트 파동이론"

 

Agenda - 기본 개념 1. 엘리어트 파동의 탄생 2. 기본 개념 3. 절대불가침의 법칙 - 피보나치 수열 1. 피보나치 수열 2.피보나치 비율 3.피보나치 비율 이용 예제 - 문제점 -비트코인 - 엘리어트 파동 이론 분석

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기본 개념

 

1, 엘리어트 파동의 탄생

1929년~ 39년 사이 대공항에서 엘리어트가 최초개발한 이론이 엘리어트 파동이론이나, 87년에 다시 각광을 받기 시작하였다고 함 (출처:https://www.youtube.com/watch?v=Hr_1VxYRj8I)

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2. 기본 개념

상승 5파 - 하락 3파

- 상승5파 중 상승을 나타내는 1파, 3파, 5파 / 하락 3파 중 a파, c파  : Impluse wave, 충격파동 이라고 함
: 즉 충격파동은 시장의 진행방향과 동일 방향의 파동

- 상승 5파 중 하락 조정인 2파, 4파, 하락 3파 중 b 파 : corrective wave , 조정 파동이라고 함
: 충격을 다소간 완화하는 시장의 진행방향과 반대 방향의 파동

엘리어트 파동 주가의 움직임은 상승 5파와 하락 3파로 움직이면서 끝없이 순환한다는 이론으로 1939년 엘리어트가 발표한 이론임

상승 5파, 하락 3파가 존재하며, 각 파동 안에서도 다시 상승 5파, 하락 3파가 존재 함

엘리어트 파동이론은 주가의 장기 대세 파동을 파악하는 것이 목적이며, 피보나치 수열을 이용해 각 파동의 상승폭과 하락폭을 예측 한 것이 특징입니다. 

위의 그래프에서 알 수 있듯이,

엘리어트 파동이론에 의하면, 1파, 3파, 5파 파동은 상승 움직임을 보이고, 2번 4번 파동은 조정 파동의 역활을 하게 되어 하락 움직임을 보인다고 합니다.

그리고 5번 까지의 움직임이 끝나면, 하락 추세가 이어 지는데, a,c 파동은 하락하고 b 파동은 조정 파동으로 상승한다고 봅니다. 

큰 사이클인 주순환파(Primary Cycle)를 완성하기까지는 보통 3년 정도가 소요된다

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○ 상승 5파

↘ 1파 : 추세의 시작을 알리는 파동.

↘ 2파 : 1파의 급등에 대한 되돌림의 파동. 통상적으로 1파 크기의 38.2%에서 61.8%의 조정을 보이는 경우가 많으며, 100%의 조정은 절대로 현실적 불가능이다.

↘ 3파 : 가장 강력한 본격상승국면을 보여주는 파동으로서 1파 크기의 1.618배로 상승하는 것이 일반적인 상승파동인 1파나 5파보다 절대로 작을 수 없다.

3파 > 1파보다 크고, 또한 3파 > 5파 보다 크다.

↘ 4파 : 상승 3파에 대한 조정 파동으로서 3번파동의 소파동과 일치하는 경우가 많으며, 통상 38.2%의 조정이 많다.

↘ 5파 : 상승장세의 마무리 파동으로 3파의 고점을 뚫지 못하고 하락하는 미달형이 많은 것이 특징이다.

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○ 하락 3파

↘ A파 : 대단히 빠른 속도의 하락 파동.

↘ B파 : 갑작스런 하락추세의 시작에 따른 반발매수세의 등장으로 A파 크기의 38.2%에서 61.8%의 상승조정이 일반적이다.

↘ C파 : 강력한 본격하락 국면이 시작되며 A파 크기의 1.618배로 하락하는 경우가 많다.

 

- 기본 개념 영상

https://www.youtube.com/watch?v=YWruBkyQ0sE

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3. 절대 불가침의 법칙

1. 2번 파동은 절대 1번 파동의 출발점 이하로 내려가서는 안된다

2. 1,3,5번 파동 중에서 3번 파동이 제일 짧을 수는 없다

3. 4번 파동은 절대로 1번 파동 고점이하로 내려갈 수 없다(겹칠수 없다), 현대에 와서는 1번 파동 고점을 하향해도 된다

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피보나치 수열

1. 피보나치 수열
- 1+1=2, 1+2=3, 2+3+5, 3+5=8, 순서처럼, 앞/뒤의 수를 더하여 계속 나아가는 수열임

- 이를 아래 4가지 방식으로 계산을 하면, 0.618 , 1.618, 0.328, 2.618 값으로 수렴하게 됨

특히, 1.618의 값은 황금분할비율로서 중요한 데이타 근간이 됨

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2. 피보나치 비율

위의 4가지 비율에 의해 계산된 비율이 피보나치 비율이며, 이의 활용은 주가의 예측에 활용됨.

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3. 피보나치 비율 이용 예제

- 2번 파동은 1번파동의 38.2% or 61.8% 하락 경향

- 3번 파동은 1번 파동의 1.618배 길이가 형성

- 4번 파동은 3번 파동의 38.2% 하락 경향

- 5번 파동은 1번 파동과 길이가 같거나, 3번 파동의 61.8% 형성

- b 파동은 a 파동의 38.2% or 61.8% 상승 조정경향

피보나치 되돌림 활용법

- 상승 시
: 최저점과 최고점에서 피보나치를 그려보면, 상승시, 38.2 or 61.8%에서 조정을 끝내고 상승할 가능성이 높다라는 것을 의미 함

- 하락 시 도 동일하게 적용됨, 하락시 상승조정을 언제까지 할 것인지 예측

 

활용 예 

- 하단과 상단에서 피보나치 조정대를 만들어 보면, 본 차트는 38.2%에서 지지를 받고 상승하는 모습을 나타냄.

- Tiger 미국 s&P500 ETF

조정을 받고 있는데요. 현재 38.2%를 돌파 하락 한 상태이고, 61.8%에 걸쳐 있는 상황입니다. 따라서, 본 종목은 차주 상승 예상됩니다. 그러나 이것이 엘리어트 파동의 몇 파 인지는 좀더 분석이 필요함

- 조정이 짧으면, 상승 가능성이 더 높다고 할 수 있다, 즉 38.2% 조정을 받았다면, 상승 가능성이 더 높음

- 매물대, 추세 등을 종합적으로 분석해야 함

아래 차트에서 처럼 매물대, 전고점, 추세 등을 함께 고려해야 매매를 해야 함

 

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문제점

 문제는 파동이 진행 중일 경우 어느 파동에 해당하는지를 판단하기가 어렵다는 문제점이 있습니다. 

 

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비트코인 - 엘리어트 파동 이론 분석

 

- 현재 쌍봉 상승 5파로 분석 or 다시 상승 72k 찍고 3파 하락 분석

- 5파 상승 완료 ->  3파 하락 중 -> 4파 하락은 39K 까지 하락 예상

- 정말 크게 현 상승을 1파로 상승으로 본다면 ->  2파 조정은 52K 까지 하락 예상  

출처: https://www.youtube.com/watch?v=zXkH5yvTwDQ

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출처 : 
- 만화 주식투자 무작정 따라하기,
- 윤재수 원작, 길벗
- https://www.youtube.com/watch?v=Hr_1VxYRj8I - 1편, 2편, 3편 
- https://www.youtube.com/watch?v=zXkH5yvTwDQ
- https://www.youtube.com/watch?v=YWruBkyQ0sE
- https://steemit.com/elliott/@liveli/3ygfuu