[3/20] 포스코 케미칼 주식분석

안녕하세요. 오늘은 포스코 케미칼에 대해 간략히 분석해 보겠습니다.

 

이미 잘 알려진 기업이죠. 또한 LG화학과 포스코 케미칼의 관계에 대해서 알고 있을 듯 합니다.

SK이노베이션에 음극제를 납품하고, 삼성 SDI와 Joint venture를 설립하기로 한 에코프로비엠과 유사한 구도 이죠.

 

포스코케미칼은 Naming에서 알 수 있듯이 포스코의 계열사로 향후 포스코의 주력 사업 영역이 될 것으로 모두 판단하고 있습니다.

 

2020년 3월 20일 기준 2월 11일 최고가 대비 41%가 하락한 37900원입니다. 

그것도 오늘 14%가 올라서 그런것이고 어제는 약 50% 가 하락한 상태였죠.

 

오늘 상승한 이유는,

1) 한미 달러 스와프 때문에 환율시장 안정화로 인하여 주식시장 상승

2) 개미들이 코스피를 매수하고, 코스닥은 일부 매도 했는데요. 개미들이 오늘 월급날이 많았죠, 장전된 총알로 우량주 위주로 매수 했을 것이며,

3) 미국의 유가시장 개입에 의하여 유가가 상승 전환했기 때문에, 그 반사 이익으로 전기차 관련주의 상승이 두드려 졌다고 분석됩니다.

 

[차트 분석]

 

일봉의 차트에 의하면 아직 반등인지 아닌지 판단하기는 위험해 보입니다

오늘 14% 상승은 기관이 23억, 연기금이 8억 정도 매수했으며, 개인이 14억, 외인이 8억 매도를 한 상태입니다.

3월 91일은 외인이 약 94억, 18일은 43억을 매수를 했습니다. 그렇다는 것은 일부 외인이 조금씩 매수를 했다고 보여집니다.

 

하지만, 아직은 바닥이라고 표시되는 것이 어떠한 지표에도 나타나는 것이 안 보입니다.

 

월봉은 현재 60일선을 터치하고 있는 상태입니다. 

 

 

 

기본적인 재무구조를 보겠습니다. 

코로나 사태 전 '20년 컨센서스의 YoY는 매출액 31%, 영역이익 300억 이상 상승할 것으로 예상되고, 21, 22년 지속 성장이 예상되는 기업입니다

업종 평균 PER: 약 12인데, 본 업체는 약 PER 19정도 입니다. 

 

결론은 현 시점은 고정대비 약 50%이상 하락한 기업의 주가입니다. 기업의 매출과 영업이익 등도 부실하지 않은 상태이며, 전기차의 핵심을 주력으로 하고 있기 때문에 비전 또한 있다고 판단됩니다.

 

그러나, 전세계 경제 상황과 코로나 상황을 예의 주시 하여 분할 매수 하면 앞으로 좋은 결과가 있을 것으로 판단됩니다.